他猜要「進入降息循環」靠質押花235萬買00687b!進退場機制曝

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網友想投資00687b。(本報系資料庫)

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國泰20年美債(00687B)近日天天爆大量,2023年12月21日至2024年1月9日連續13個交易日登頂原型美債ETF成交王,平均單日成交量高達5.1萬張。PTT網友認爲,聯準會可能降息,他規劃以手上200萬的00675L質押出235萬購入00687b,00675每漲50萬就多押30萬持續購入,等臺股迎來新低點時,全部出清併購入00675。

國泰20年美債ETF (00687B)基金經理人江宇騰表示,近期債券價格回檔,可視爲逢低承接美債ETF,降低持有成本的機會,不僅在降息啓動前能安穩領息,由於基金存續期間長,未來亦有資本利得空間可期待。歷史數據顯示,於聯準會末次升息時進場佈局長天期美債,持有兩年累積報酬率最高可達20%。

一名網友在PTT發文表示,CPI雖然小超預期,但通膨已經控制下來,各種跡象顯示滯脹的可能性越來越低,美國經濟可能溫和衰退後健康復蘇。 接下來無論是高息引發金融危機,或是預防性降息,滿手武器的聯準會都可能結束升息循環並進入降息循環。

該網友預計以手上200萬的00675L質押出235萬購入00687b,他推估可能遭遇三種情境,一,溫和衰退,聯準會預防性降息,股市走高美債微幅上漲。二,金融危機,股市急殺,聯準會下猛藥降息,美債暴漲。三,突發疫病或石油危機使通膨再次失控,股債齊殺。

該網友說,第三種情境可能性低,第一或第二種情境質押併購入美債不僅穩賺,還能沖銷00675 於經濟危機時的風險,因此提早佈局,讓第二種情境發生時更有彈性加碼00675。

該網友規劃進場機制爲一月底公佈cpi前入場235萬,00675每漲50萬就多押30萬持續購入。退場機制爲等到下次經濟衰退臺股迎來新低點時,全部出清併購入00675。

其他人則留言「這方法其實很危險ytm上漲1%你就連環斷頭了,爲什麼我知道,因爲我幾個月前差點遇到」、「用正二質押太危險吧,沒多少就準備追繳了」、「美債價格已反應降2碼的價格了」、「降息應該是兩個都會噴,如果沒降息是破產」、「升息到10%就破產了啦」、「就算上半年不降息,也不會再升息了,再升鮑爾就只有歷史罵名」。

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